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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 735.00 | 938.00 | 2 797.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 808.00 | 1 713.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256.00 | 1 747.00 | 4 509.00 | 6 256.00 |
BT Marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CF Disponibilités | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 120.00 | 1 747.00 | 60 374.00 | 62 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | -31 632.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 365.00 | 32 175.00 | | -12 365.00 |
DL TOTAL (I) | -10 821.00 | 1 544.00 | | -10 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454.00 | 13 863.00 | | 15 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 1 361.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 731.00 | 28 782.00 | | 12 731.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 195.00 | 44 006.00 | | 71 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 374.00 | 45 550.00 | | 60 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 195.00 | 44 006.00 | | 71 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 238.00 | 3 870.00 | | 3 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 328.00 | 333 277.00 | | 258 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 693.00 | 301 102.00 | | 270 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 365.00 | 32 175.00 | | -12 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 878.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 878.00 | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 675.00 | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 472.00 | 4 485.00 | | 7 472.00 |
ST Autres comptes | 35 041.00 | 32 234.00 | | 35 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 990.00 | 70 697.00 | | 52 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | 2 675.00 | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 110.00 | 34 655.00 | | 26 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 223.00 | 27 247.00 | | 23 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 504.00 | 107 416.00 | | 95 504.00 |