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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 735.00 | 1 312.00 | 2 423.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 697.00 | 2 938.00 | 16 759.00 | 19 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 432.00 | 4 249.00 | 19 183.00 | 23 432.00 |
BT Marchandises | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 164.00 | 4 249.00 | 56 915.00 | 61 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 921.00 | 444.00 | | -11 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 993.00 | -12 365.00 | | 14 993.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172.00 | -10 821.00 | | 4 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 15 454.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 883.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 623.00 | 12 731.00 | | 7 623.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 2 126.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 743.00 | 71 195.00 | | 52 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 915.00 | 60 374.00 | | 56 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 743.00 | 71 195.00 | | 52 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 754.00 | | 284 754.00 | 284 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 754.00 | | 284 754.00 | 284 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 238.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 860.00 | 258 328.00 | | 340 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 867.00 | 270 693.00 | | 325 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 993.00 | -12 365.00 | | 14 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256.00 | | 17 176.00 | 6 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | | 17 176.00 | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 2 503.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 2 503.00 | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 2 101.00 | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 370.00 | 7 472.00 | | 6 370.00 |
ST Autres comptes | 48 548.00 | 35 041.00 | | 48 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 512.00 | 52 990.00 | | 72 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 669.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | 2 770.00 | | 4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 26 110.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 23 223.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 711.00 | 95 504.00 | | 128 711.00 |