| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 735.00 | 1 685.00 | 2 050.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 639.00 | 6 336.00 | 15 302.00 | 21 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 448.00 | 3 255.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 076.00 | 8 469.00 | 20 607.00 | 29 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 528.00 | 8 469.00 | 48 059.00 | 56 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | | -11 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 548.00 | 14 993.00 | | -3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 624.00 | 4 172.00 | | 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 091.00 | 40 000.00 | | 35 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 1 073.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 2 205.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371.00 | 7 623.00 | | 5 371.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 1 842.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 435.00 | 52 743.00 | | 47 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 059.00 | 56 915.00 | | 48 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 453.00 | 52 743.00 | | 20 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 006.00 | | 430 006.00 | 430 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 006.00 | | 430 006.00 | 430 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 452.00 | 5 525.00 | | 7 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -449.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 860.00 | 340 860.00 | | 450 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 408.00 | 325 867.00 | | 454 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 548.00 | 14 993.00 | | -3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 432.00 | | 5 645.00 | 23 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 432.00 | | 5 645.00 | 23 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249.00 | 4 220.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 4 220.00 | | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 091.00 | 8 109.00 | 26 982.00 | 35 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 435.00 | 20 453.00 | 26 982.00 | 47 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 1 881.00 | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | 6 370.00 | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 58 158.00 | 48 548.00 | | 58 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 667.00 | 72 512.00 | | 71 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 281.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 2 751.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 452.00 | 4 632.00 | | 5 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 992.00 | 128 711.00 | | 136 992.00 |