| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 505.00 | 76 626.00 | 104 879.00 | 181 505.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 223 955.00 | 131 051.00 | 92 904.00 | 223 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 040.00 | 187 694.00 | 55 346.00 | 243 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 626.00 | 818 916.00 | 149 711.00 | 968 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 191.00 | 1 214 286.00 | 485 905.00 | 1 700 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 339 885.00 | 549 372.00 | 14 790 513.00 | 15 339 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 970.00 | 64 520.00 | 2 743 451.00 | 2 807 970.00 |
BZ Autres créances | 2 412 289.00 | | 2 412 289.00 | 2 412 289.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 632 115.00 | 613 892.00 | 20 018 224.00 | 20 632 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 332 306.00 | 1 828 178.00 | 20 504 128.00 | 22 332 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 3 227 950.00 | 4 490 521.00 | | 3 227 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 508.00 | -1 262 570.00 | | -1 059 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 422 542.00 | 3 482 800.00 | | 2 422 542.00 |
DP Provisions pour risques | 443 850.00 | 273 143.00 | | 443 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 850.00 | 273 143.00 | | 443 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 783.00 | 1 081 826.00 | | 813 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 116.00 | 402 721.00 | | 762 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 746 396.00 | 13 452 425.00 | | 13 746 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 059.00 | 587 220.00 | | 830 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 482.00 | | |
EA Autres dettes | 1 485 382.00 | 736 846.00 | | 1 485 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 637 736.00 | 16 410 592.00 | | 17 637 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 128.00 | 20 166 535.00 | | 20 504 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 690 708.00 | 76 583.00 | 37 767 291.00 | 37 690 708.00 |
FG Production vendue services | 2 279 479.00 | 14 216.00 | 2 293 695.00 | 2 279 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 970 187.00 | 90 799.00 | 40 060 986.00 | 39 970 187.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 381 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 877 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 838.00 | |
GE Autres charges | | | 9 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 333 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 763.00 | 327 716.00 | | 47 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 763.00 | 341 824.00 | | 47 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549.00 | 10 031.00 | | 5 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 989.00 | 257 255.00 | | 31 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 538.00 | 267 286.00 | | 37 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 225.00 | 74 539.00 | | 10 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 429 193.00 | 47 657 778.00 | | 41 429 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 488 701.00 | 48 920 348.00 | | 42 488 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 508.00 | -1 262 570.00 | | -1 059 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 193.00 | | 203 055.00 | 1 577 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 057.00 | 1 700 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 057.00 | 1 435 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 302.00 | | 71 546.00 | 131 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 170.00 | | 131 508.00 | 1 384 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 422.00 | 167 751.00 | 44 887.00 | 1 091 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 468.00 | 38 157.00 | | 38 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 954.00 | 129 593.00 | 44 887.00 | 1 052 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 143.00 | 316 838.00 | 146 131.00 | 273 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 562.00 | 549 372.00 | 564 562.00 | 564 562.00 |
6T Sur comptes clients | 47 952.00 | 64 520.00 | 47 952.00 | 47 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 514.00 | 613 892.00 | 612 514.00 | 612 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 657.00 | 930 729.00 | 758 645.00 | 885 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 590.00 | 491 590.00 | | 491 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 746 396.00 | 13 746 396.00 | | 13 746 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 559.00 | 260 559.00 | | 260 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 056.00 | 229 056.00 | | 229 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 382.00 | 1 485 382.00 | | 1 485 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 223.00 | 2 813 223.00 | | 2 813 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 848.00 | | 154 848.00 | 154 848.00 |
VB T. V. A. | 442 753.00 | 442 753.00 | | 442 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 783.00 | 813 783.00 | | 813 783.00 |
VI Groupe et associés | 270 526.00 | 270 526.00 | | 270 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 548.00 | 170 548.00 | | 170 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 089.00 | 1 673 089.00 | | 1 673 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 192.00 | 5 134 335.00 | 215 857.00 | 5 350 192.00 |
VW T.V.A. | 160 999.00 | 160 999.00 | | 160 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 637 736.00 | 17 637 736.00 | | 17 637 736.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |