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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 616 809.00 | 150 651.00 | 466 158.00 | 616 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 318.00 | 48 961.00 | 42 357.00 | 91 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 401.00 | 94 226.00 | 38 175.00 | 132 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 227.00 | 293 837.00 | 818 390.00 | 1 112 227.00 |
BT Marchandises | 3 091 090.00 | 73 976.00 | 3 017 114.00 | 3 091 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 240.00 | 6 867.00 | 198 374.00 | 205 240.00 |
BZ Autres créances | 695 678.00 | | 695 678.00 | 695 678.00 |
CF Disponibilités | 856 661.00 | | 856 661.00 | 856 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 231.00 | 80 842.00 | 4 772 388.00 | 4 853 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 458.00 | 374 679.00 | 5 590 779.00 | 5 965 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 231 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 23 100.00 | | |
DG Autres réserves | | 3 227 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -139 573.00 | | | -139 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 163.00 | -1 059 508.00 | | 93 163.00 |
DL TOTAL (I) | 603 590.00 | 2 422 542.00 | | 603 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 443 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 443 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 297.00 | 813 783.00 | | 479 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 411.00 | 762 116.00 | | 2 028 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 525.00 | 13 746 396.00 | | 1 914 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 754.00 | 830 059.00 | | 183 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EA Autres dettes | 374 084.00 | 1 485 382.00 | | 374 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 189.00 | 17 637 736.00 | | 4 987 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 779.00 | 20 504 128.00 | | 5 590 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 189.00 | | | 4 987 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 297.00 | | | 389 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 849 610.00 | 31 373.00 | 9 880 983.00 | 9 849 610.00 |
FG Production vendue services | 631 042.00 | 20 143.00 | 651 185.00 | 631 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 480 652.00 | 51 516.00 | 10 532 168.00 | 10 480 652.00 |
FM Production stockée | | | 39 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 745 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 026 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 641 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 5 549.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 37 538.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 10 225.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 745 452.00 | 41 429 193.00 | | 10 745 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652 288.00 | 42 488 701.00 | | 10 652 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 163.00 | -1 059 508.00 | | 93 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 944.00 | | 23 283.00 | 1 088 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 244.00 | | 23 283.00 | 817 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 152.00 | 102 685.00 | | 191 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 152.00 | 102 685.00 | | 191 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 209.00 | 73 976.00 | 97 209.00 | 97 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 209.00 | 80 842.00 | 97 209.00 | 97 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 209.00 | 80 842.00 | 97 209.00 | 97 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 525.00 | 1 914 525.00 | | 1 914 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 084.00 | 374 084.00 | | 374 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 197 001.00 | 197 001.00 | | 197 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 104 824.00 | 104 824.00 | | 104 824.00 |
VC Groupe et associés | 372 798.00 | 372 798.00 | | 372 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 297.00 | 479 297.00 | | 479 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 028 411.00 | 2 028 411.00 | | 2 028 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 859.00 | 213 859.00 | | 213 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 180.00 | 897 240.00 | 39 940.00 | 937 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 189.00 | 4 987 189.00 | | 4 987 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
ST Autres comptes | 287 430.00 | | | 287 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 407.00 | | | 187 407.00 |
YT Sous‐traitance | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 729 070.00 | | | 1 729 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 810 712.00 | | | 1 810 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 328.00 | | | 581 328.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |