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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 632 049.00 | 220 841.00 | 411 208.00 | 632 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 530.00 | 62 463.00 | 41 068.00 | 103 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 382.00 | 114 016.00 | 24 367.00 | 138 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 764.00 | 397 319.00 | 749 445.00 | 1 146 764.00 |
BT Marchandises | 2 503 025.00 | 78 335.00 | 2 424 690.00 | 2 503 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 045.00 | 9 195.00 | 546 850.00 | 556 045.00 |
BZ Autres créances | 554 536.00 | | 554 536.00 | 554 536.00 |
CF Disponibilités | 651 570.00 | | 651 570.00 | 651 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 484.00 | 87 530.00 | 4 201 954.00 | 4 289 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 248.00 | 484 849.00 | 4 951 399.00 | 5 436 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 410.00 | | | -46 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
DL TOTAL (I) | 694 970.00 | | | 694 970.00 |
DP Provisions pour risques | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 035.00 | | | 1 698 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 586.00 | | | 330 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 506.00 | | | 1 493 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 903.00 | | | 226 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EA Autres dettes | 345 045.00 | | | 345 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 774.00 | | | 4 248 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 399.00 | | | 4 951 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 188.00 | | | 3 918 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 402 930.00 | 28 406.00 | 13 431 336.00 | 13 402 930.00 |
FG Production vendue services | 663 245.00 | | 663 245.00 | 663 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 066 175.00 | 28 406.00 | 14 094 581.00 | 14 066 175.00 |
FM Production stockée | | | -34 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 177 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 627 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 19 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 040 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 917.00 | 74 385.00 | | 36 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 486.00 | 15 954.00 | | 17 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | 200.00 | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | 200.00 | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | -200.00 | | -4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 177 621.00 | 10 745 452.00 | | 14 177 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 086 242.00 | 10 652 288.00 | | 14 086 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 380.00 | 93 163.00 | | 91 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 227.00 | | 34 537.00 | 1 112 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 1 103.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 527.00 | | 33 434.00 | 840 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 837.00 | 103 482.00 | | 293 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 837.00 | 103 482.00 | | 293 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 655.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 73 976.00 | 78 335.00 | 73 976.00 | 73 976.00 |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | 2 328.00 | | 6 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 842.00 | 80 664.00 | 73 976.00 | 80 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 842.00 | 88 319.00 | 73 976.00 | 80 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 506.00 | 1 493 506.00 | | 1 493 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 045.00 | 345 045.00 | | 345 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 542 694.00 | 542 694.00 | | 542 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
VC Groupe et associés | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 081.00 | 149 081.00 | | 149 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 035.00 | 1 698 035.00 | | 1 698 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 589.00 | 1 121 538.00 | 45 050.00 | 1 166 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 188.00 | 3 918 188.00 | | 3 918 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
ST Autres comptes | 332 829.00 | | | 332 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 012.00 | | | 231 012.00 |
YT Sous‐traitance | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 321 310.00 | | | 2 321 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 100 190.00 | | | 2 100 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 403.00 | | | 698 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |