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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 424.00 | 33 945.00 | 199 479.00 | 233 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 623.00 | 5 328.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 376.00 | 34 568.00 | 214 807.00 | 249 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BN En cours de production de biens | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 162.00 | | 182 162.00 | 182 162.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 253 526.00 | | 253 526.00 | 253 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 851.00 | | 495 851.00 | 495 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 227.00 | 34 568.00 | 710 658.00 | 745 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DL TOTAL (I) | 367 047.00 | | | 367 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 346.00 | | | 153 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
EA Autres dettes | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 611.00 | | | 343 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 658.00 | | | 710 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 611.00 | | | 343 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 338.00 | 701 289.00 | 858 627.00 | 157 338.00 |
FG Production vendue services | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 001.00 | 701 289.00 | 859 290.00 | 158 001.00 |
FM Production stockée | | | 31 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 568.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 940.00 | | | 901 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 893.00 | | | 884 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
UX Autres créances clients | 182 162.00 | 182 162.00 | | 182 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VI Groupe et associés | 153 346.00 | 153 346.00 | | 153 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 611.00 | 343 611.00 | | 343 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
ST Autres comptes | 199 118.00 | | | 199 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
YT Sous‐traitance | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 279.00 | | | 333 279.00 |