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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 424.00 | 83 840.00 | 149 584.00 | 233 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 1 814.00 | 4 138.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 376.00 | 85 654.00 | 163 722.00 | 249 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BN En cours de production de biens | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 404.00 | | 206 404.00 | 206 404.00 |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CF Disponibilités | 447 388.00 | | 447 388.00 | 447 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 991.00 | | 731 991.00 | 731 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 367.00 | 85 654.00 | 895 713.00 | 981 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | | | 852.00 |
DG Autres réserves | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 720.00 | 17 047.00 | | 196 720.00 |
DL TOTAL (I) | 563 766.00 | 367 047.00 | | 563 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 153 346.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 220.00 | 44 596.00 | | 104 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 991.00 | 112 316.00 | | 103 991.00 |
EA Autres dettes | 23 689.00 | 33 353.00 | | 23 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 946.00 | 343 611.00 | | 331 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 713.00 | 710 658.00 | | 895 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 946.00 | 343 611.00 | | 331 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 179.00 | 679 976.00 | 919 155.00 | 239 179.00 |
FG Production vendue services | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 932.00 | 679 976.00 | 921 908.00 | 241 932.00 |
FM Production stockée | | | 8 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 085.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | 11 001.00 | | 1 611.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 415.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 804.00 | 901 940.00 | | 1 098 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 085.00 | 884 893.00 | | 902 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 720.00 | 17 047.00 | | 196 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 376.00 | | | 249 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 376.00 | | | 239 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 568.00 | 51 085.00 | | 34 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 568.00 | 51 085.00 | | 34 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
UX Autres créances clients | 206 404.00 | 206 404.00 | | 206 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 176.00 | 232 176.00 | | 232 176.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 946.00 | 331 946.00 | | 331 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 711.00 | 13 384.00 | | 13 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 426.00 | 30 221.00 | | 12 426.00 |
ST Autres comptes | 205 794.00 | 199 118.00 | | 205 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 800.00 | 42 798.00 | | 49 800.00 |
YT Sous‐traitance | 45 798.00 | 45 967.00 | | 45 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 588.00 | 7 930.00 | | 5 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 343.00 | 7 245.00 | | 63 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 675.00 | 13 384.00 | | 23 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 785.00 | 34 897.00 | | 49 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 731.00 | 92 759.00 | | 93 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 749.00 | 333 279.00 | | 382 749.00 |