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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 275.00 | 150 940.00 | 290 335.00 | 441 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | 3 004.00 | 2 947.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 227.00 | 153 944.00 | 303 283.00 | 457 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BN En cours de production de biens | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 223.00 | | 208 223.00 | 208 223.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 335 477.00 | | 335 477.00 | 335 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 518.00 | | 606 516.00 | 606 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 746.00 | 153 944.00 | 909 802.00 | 1 063 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 688.00 | 852.00 | | 10 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
DG Autres réserves | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 344.00 | 196 719.00 | | 161 344.00 |
DL TOTAL (I) | 574 611.00 | 563 766.00 | | 574 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 142.00 | 104 220.00 | | 27 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 403.00 | 103 991.00 | | 83 403.00 |
EA Autres dettes | 24 644.00 | 23 688.00 | | 24 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 191.00 | 331 946.00 | | 335 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 802.00 | 895 712.00 | | 909 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 420.00 | 304 817.00 | | 160 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032 831.00 | | 1 032 831.00 | 1 032 831.00 |
FG Production vendue services | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 524.00 | | 1 039 524.00 | 1 039 524.00 |
FM Production stockée | | | 1 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 573.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 66 666.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | 66 666.00 | | 3 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 9 674.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | 56 992.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 775.00 | 1 098 804.00 | | 1 144 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 431.00 | 902 084.00 | | 983 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 344.00 | 196 719.00 | | 161 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 376.00 | | 212 852.00 | 249 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 457 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 447 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 376.00 | | 212 852.00 | 239 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 654.00 | 70 574.00 | 2 283.00 | 85 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 654.00 | 70 574.00 | 2 283.00 | 85 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
UX Autres créances clients | 208 224.00 | 208 224.00 | | 208 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 25 229.00 | 174 771.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 867.00 | 215 867.00 | | 215 867.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 191.00 | 160 420.00 | 174 771.00 | 335 191.00 |