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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
AH Fonds commercial | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
AP Constructions | 69 722.00 | 53 889.00 | 15 833.00 | 69 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 805.00 | 974 126.00 | 353 679.00 | 1 327 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 008.00 | 483 137.00 | 79 871.00 | 563 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 786.00 | 1 554 804.00 | 552 982.00 | 2 107 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 107.00 | | 225 107.00 | 225 107.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 316 809.00 | | 316 809.00 | 316 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 576.00 | | 644 576.00 | 644 576.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 7.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 362.00 | 1 554 804.00 | 1 197 558.00 | 2 752 362.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 200.00 | | | 287 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DG Autres réserves | 607 167.00 | | | 607 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 342.00 | | | -20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 902 744.00 | | | 902 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 813.00 | | | 294 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 558.00 | | | 1 197 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 798.00 | | | 174 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 391.00 | | 37 563.00 | 2 085 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 168.00 | 2 107 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 768.00 | 1 960 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 846.00 | | | 145 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 741.00 | | 37 563.00 | 1 935 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 513.00 | 132 750.00 | 2 459.00 | 1 424 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 862.00 | 132 750.00 | 2 459.00 | 1 380 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 225 107.00 | 225 107.00 | | 225 107.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 512.00 | 51 496.00 | 120 015.00 | 171 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 496.00 | 230 140.00 | 1 355.00 | 231 496.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 813.00 | 174 798.00 | 120 015.00 | 294 813.00 |