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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
AH Fonds commercial | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
AP Constructions | 69 722.00 | 61 669.00 | 8 052.00 | 69 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 258.00 | 1 157 691.00 | 324 566.00 | 1 482 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 439.00 | 512 661.00 | 188 778.00 | 701 439.00 |
AX Avances et acomptes | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 598.00 | 1 775 674.00 | 630 924.00 | 2 406 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 793.00 | | 306 793.00 | 306 793.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CF Disponibilités | 391 786.00 | | 391 786.00 | 391 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 638.00 | | 821 638.00 | 821 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 236.00 | 1 775 673.00 | 1 452 563.00 | 3 228 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 200.00 | 287 200.00 | | 287 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
DG Autres réserves | 646 883.00 | 607 167.00 | | 646 883.00 |
DH Report à nouveau | | -20 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 010.00 | 60 058.00 | | 102 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 948.00 | 53 719.00 | | 45 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 762.00 | 1 016 522.00 | | 1 110 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 496.00 | 236 154.00 | | 160 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 737.00 | 78 747.00 | | 89 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 566.00 | 144 211.00 | | 91 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 801.00 | 479 112.00 | | 341 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 563.00 | 1 495 635.00 | | 1 452 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 437.00 | | 121 561.00 | 2 327 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 400.00 | 2 406 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 400.00 | 2 259 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 847.00 | | | 145 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 188.00 | | 121 561.00 | 2 180 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 930.00 | 128 330.00 | 19 586.00 | 1 666 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 279.00 | 128 330.00 | 19 586.00 | 1 623 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 306 793.00 | 306 793.00 | | 306 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 497.00 | 55 972.00 | 104 525.00 | 160 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 778.00 | 327 422.00 | 1 356.00 | 328 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 801.00 | 237 276.00 | 104 525.00 | 341 801.00 |