| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 2 767.00 | 15 233.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 839.00 | 25 135.00 | 704.00 | 25 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 000.00 | 37 864.00 | 15 136.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 072.00 | 9 100.00 | 221 972.00 | 231 072.00 |
BZ Autres créances | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CF Disponibilités | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 371.00 | 9 100.00 | 288 271.00 | 297 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 371.00 | 46 964.00 | 303 407.00 | 350 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DH Report à nouveau | 3 644.00 | -592.00 | | 3 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 901.00 | 6 236.00 | | 37 901.00 |
DL TOTAL (I) | 78 862.00 | 40 962.00 | | 78 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 5 220.00 | | 5 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 053.00 | 133 921.00 | | 96 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 601.00 | 92 923.00 | | 108 601.00 |
EA Autres dettes | 13 228.00 | 18 610.00 | | 13 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265.00 | 1 629.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 544.00 | 252 303.00 | | 224 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 407.00 | 293 265.00 | | 303 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FG Production vendue services | 815 482.00 | | 815 482.00 | 815 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 942.00 | | 818 942.00 | 818 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 37 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 204.00 | 732 953.00 | | 851 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 303.00 | 726 717.00 | | 813 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 901.00 | 6 236.00 | | 37 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 000.00 | | 750.00 | 53 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 53 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | 750.00 | 14 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 048.00 | 1 816.00 | | 36 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 988.00 | 1 816.00 | | 25 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 264 277.00 | 264 277.00 | | 264 277.00 |
VB T. V. A. | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 410.00 | 311 710.00 | 14 700.00 | 326 410.00 |
VW T.V.A. | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 471.00 | 226 471.00 | | 226 471.00 |