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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 14 766.00 | 3 233.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 229.00 | 7 759.00 | 5 470.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 229.00 | 22 525.00 | 8 703.00 | 31 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 173.00 | | 266 173.00 | 266 173.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 600.00 | | 387 600.00 | 387 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 829.00 | 22 525.00 | 396 303.00 | 418 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DH Report à nouveau | 71 401.00 | 37 028.00 | | 71 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 654.00 | 34 373.00 | | 35 654.00 |
DL TOTAL (I) | 144 373.00 | 108 719.00 | | 144 373.00 |
DP Provisions pour risques | 9 828.00 | 16 672.00 | | 9 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 828.00 | 16 672.00 | | 9 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 173.00 | 30 000.00 | | 29 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 2 819.00 | | 2 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | 61 850.00 | | 62 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 461.00 | 103 966.00 | | 133 461.00 |
EA Autres dettes | 10 507.00 | 12 645.00 | | 10 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 102.00 | 211 282.00 | | 242 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 303.00 | 336 673.00 | | 396 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
FG Production vendue services | 739 736.00 | 1 200.00 | 740 936.00 | 739 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 309.00 | 1 200.00 | 742 509.00 | 741 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 28 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 203.00 | 698 473.00 | | 759 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 549.00 | 664 100.00 | | 723 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 654.00 | 34 373.00 | | 35 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 105.00 | | 2 124.00 | 29 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | 2 124.00 | 11 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 9 861.00 | | 12 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 6 000.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 3 861.00 | | 3 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 672.00 | 9 828.00 | | 16 672.00 |
6T Sur comptes clients | | | 16 672.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 16 672.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 672.00 | 9 828.00 | 16 672.00 | 16 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 828.00 | 16 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 266 173.00 | 266 173.00 | | 266 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 637.00 | 274 637.00 | | 274 637.00 |
VW T.V.A. | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 303.00 | 240 303.00 | | 240 303.00 |