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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 8 767.00 | 9 233.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 3 898.00 | 7 207.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 105.00 | 12 665.00 | 16 440.00 | 29 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 410.00 | | 237 410.00 | 237 410.00 |
BZ Autres créances | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CF Disponibilités | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 233.00 | | 320 233.00 | 320 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 339.00 | 12 665.00 | 336 674.00 | 349 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DH Report à nouveau | 37 028.00 | 92 143.00 | | 37 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 373.00 | -55 115.00 | | 34 373.00 |
DL TOTAL (I) | 108 719.00 | 74 346.00 | | 108 719.00 |
DP Provisions pour risques | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 4 940.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 851.00 | 114 295.00 | | 61 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 965.00 | 86 506.00 | | 103 965.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | 3 400.00 | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 282.00 | 239 142.00 | | 211 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 674.00 | 313 487.00 | | 336 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
FG Production vendue services | 630 928.00 | 15 500.00 | 646 428.00 | 630 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 980.00 | 15 500.00 | 648 480.00 | 632 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | 142.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 22 276.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -22 276.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 473.00 | 522 790.00 | | 698 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 100.00 | 577 905.00 | | 664 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 373.00 | -55 115.00 | | 34 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500.00 | | 1 105.00 | 31 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 29 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 11 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 1 105.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271.00 | 9 450.00 | 2 055.00 | 5 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 6 000.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 3 450.00 | 2 055.00 | 2 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 672.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 16 672.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 672.00 | 9 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 237 410.00 | 237 410.00 | | 237 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 535.00 | 276 535.00 | | 276 535.00 |
VW T.V.A. | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 282.00 | 211 282.00 | | 211 282.00 |