| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 117 104.00 | 75 379.00 | 41 724.00 | 117 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 408.00 | 70 712.00 | 4 696.00 | 75 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 601.00 | 65 158.00 | 19 442.00 | 84 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 814.00 | 217 038.00 | 625 776.00 | 842 814.00 |
BT Marchandises | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CF Disponibilités | 196 613.00 | | 196 613.00 | 196 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 624.00 | | 354 624.00 | 354 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 438.00 | 217 038.00 | 980 400.00 | 1 197 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 618 477.00 | 661 417.00 | | 618 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 366.00 | -21 511.00 | | 75 366.00 |
DL TOTAL (I) | 735 864.00 | 681 925.00 | | 735 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 449.00 | 54 654.00 | | 131 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665.00 | 42 102.00 | | 49 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 150.00 | 47 710.00 | | 59 150.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 535.00 | 144 633.00 | | 244 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 400.00 | 832 058.00 | | 980 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 913.00 | 103 183.00 | | 217 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 824.00 | 19 431.00 | | 5 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 431.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 980.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 449.00 | 104 827.00 | 26 115.00 | 131 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 536.00 | 217 914.00 | 26 115.00 | 244 536.00 |