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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 140 752.00 | 20 473.00 | 120 279.00 | 140 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 667.00 | 55 497.00 | 17 170.00 | 72 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 321.00 | 17 929.00 | 67 392.00 | 85 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 201.00 | 93 899.00 | 769 302.00 | 863 201.00 |
BT Marchandises | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 175 352.00 | | 175 352.00 | 175 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 203.00 | 93 899.00 | 1 109 304.00 | 1 203 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 616 372.00 | 573 477.00 | | 616 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 017.00 | 192 894.00 | | 151 017.00 |
DL TOTAL (I) | 809 409.00 | 808 392.00 | | 809 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 424.00 | 68 114.00 | | 193 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | 46 518.00 | | 42 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 112.00 | 56 532.00 | | 52 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 894.00 | 171 247.00 | | 299 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 304.00 | 979 640.00 | | 1 109 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 782.00 | | | 141 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 425.00 | 35 312.00 | 121 034.00 | 193 425.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 894.00 | 141 782.00 | 121 034.00 | 299 894.00 |