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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 114 392.00 | 77 689.00 | 36 703.00 | 114 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 897.00 | 53 430.00 | 14 467.00 | 67 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 379.00 | 186 492.00 | 614 886.00 | 801 379.00 |
BT Marchandises | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CF Disponibilités | 219 153.00 | | 219 153.00 | 219 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 753.00 | | 364 753.00 | 364 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 132.00 | 186 492.00 | 979 640.00 | 1 166 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 573 477.00 | | | 573 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 894.00 | | | 192 894.00 |
DL TOTAL (I) | 808 392.00 | | | 808 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 640.00 | | | 979 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 080.00 | | | 116 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 814.00 | | 4 613.00 | 842 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 048.00 | 801 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 787.00 | 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 261.00 | 237 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 787.00 | | | 557 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 115.00 | | 810.00 | 277 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912.00 | | 3 803.00 | 7 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 038.00 | 14 494.00 | 45 040.00 | 217 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 251.00 | 14 494.00 | 39 253.00 | 211 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 114.00 | 12 946.00 | 55 167.00 | 68 114.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 247.00 | 116 080.00 | 55 167.00 | 171 247.00 |