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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608.00 | 2 206.00 | 402.00 | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 831.00 | 41 787.00 | 5 044.00 | 46 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 541.00 | 44 096.00 | 5 446.00 | 49 541.00 |
BT Marchandises | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 129.00 | | 176 129.00 | 176 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 670.00 | 44 096.00 | 181 575.00 | 225 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 104 591.00 | 103 141.00 | | 104 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 965.00 | 1 450.00 | | -34 965.00 |
DL TOTAL (I) | 77 987.00 | 112 951.00 | | 77 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 045.00 | 1 047.00 | | 20 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 930.00 | 187.00 | | 16 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 28 731.00 | | 24 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 574.00 | 22 522.00 | | 39 574.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 27 320.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 588.00 | 79 806.00 | | 103 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 575.00 | 192 757.00 | | 181 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 588.00 | 79 806.00 | | 103 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 862.00 | 2 054.00 | 1 820.00 | 43 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 760.00 | 2 054.00 | 1 820.00 | 43 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |