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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
AP Constructions | 10 855.00 | 8 638.00 | 2 217.00 | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 5 670.00 | 7.00 | 5 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 656.00 | 14 308.00 | 7 348.00 | 21 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 241.00 | 14 308.00 | 28 933.00 | 43 241.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 426.00 | 11 576.00 | | 16 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 810.00 | 4 850.00 | | -4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 14 915.00 | 19 726.00 | | 14 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 109.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 126.00 | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 846.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 017.00 | 1 082.00 | | 14 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 933.00 | 20 809.00 | | 28 933.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017.00 | 1 082.00 | | 4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 643.00 | | 5.00 | 34 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 992.00 | 21 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 16 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 5.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 473.00 | 1 827.00 | 12 992.00 | 25 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 473.00 | 1 827.00 | 12 992.00 | 25 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 522.00 | 2 522.00 | 10 000.00 | 12 522.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 017.00 | 4 017.00 | 10 000.00 | 14 017.00 |