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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
AP Constructions | 10 856.00 | 9 471.00 | 1 384.00 | 10 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 6 164.00 | 1 011.00 | 7 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 159.00 | 15 636.00 | 7 523.00 | 23 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 488.00 | 15 636.00 | 29 853.00 | 45 488.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 616.00 | 16 426.00 | | 11 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | -4 810.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 18 245.00 | 14 915.00 | | 18 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 065.00 | 12 522.00 | | 8 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 215.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 908.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | 372.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 607.00 | 14 017.00 | | 11 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 853.00 | 28 933.00 | | 29 853.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869.00 | 4 017.00 | | 6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 656.00 | | 1 503.00 | 21 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | | 1 498.00 | 16 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 5.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 308.00 | 1 327.00 | | 14 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 308.00 | 1 327.00 | | 14 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 065.00 | 3 327.00 | 4 738.00 | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 607.00 | 6 869.00 | 4 738.00 | 11 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
ST Autres comptes | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 640.00 | | | 22 640.00 |