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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 814.00 | | 123 814.00 | 123 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 8 699.00 | 871.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 239.00 | 61 882.00 | 9 357.00 | 71 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 736.00 | 72 937.00 | 135 799.00 | 208 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CF Disponibilités | 107 669.00 | | 107 669.00 | 107 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 133.00 | | 215 133.00 | 215 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 869.00 | 72 937.00 | 350 932.00 | 423 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 148 632.00 | 144 496.00 | | 148 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 045.00 | 25 136.00 | | 48 045.00 |
DL TOTAL (I) | 205 037.00 | 177 992.00 | | 205 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 484.00 | 14 556.00 | | 8 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | 20 899.00 | | 25 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 927.00 | 84 868.00 | | 111 927.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 895.00 | 129 325.00 | | 145 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 932.00 | 307 317.00 | | 350 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 990.00 | | 650.00 | 227 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 904.00 | 208 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | 126 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 581.00 | 80 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 493.00 | | | 127 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 740.00 | | 650.00 | 98 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 021.00 | 9 383.00 | 14 466.00 | 78 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | 1 324.00 | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 341.00 | 9 383.00 | 13 143.00 | 74 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 479.00 | 8 422.00 | 57.00 | 8 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 802.00 | 107 464.00 | 1 338.00 | 108 802.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 895.00 | 145 838.00 | 57.00 | 145 895.00 |