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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 814.00 | | 123 814.00 | 123 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867.00 | 7 023.00 | 7 843.00 | 14 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 386.00 | 55 356.00 | 3 030.00 | 58 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 012.00 | 62 379.00 | 136 633.00 | 199 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 138 843.00 | | 138 843.00 | 138 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 595.00 | | 234 595.00 | 234 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 607.00 | 62 379.00 | 371 228.00 | 433 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 166 677.00 | 148 632.00 | | 166 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 988.00 | 48 045.00 | | 67 988.00 |
DL TOTAL (I) | 243 025.00 | 205 037.00 | | 243 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 8 484.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 726.00 | 25 484.00 | | 26 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 420.00 | 111 927.00 | | 101 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 203.00 | 145 895.00 | | 128 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 228.00 | 350 932.00 | | 371 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 736.00 | | 8 041.00 | 208 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 765.00 | 199 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 356.00 | 123 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 73 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 809.00 | | 7 514.00 | 80 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | 527.00 | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 937.00 | 6 869.00 | 17 427.00 | 72 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 581.00 | 6 869.00 | 15 071.00 | 70 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 400.00 | 91 893.00 | 1 507.00 | 93 400.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |