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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 814.00 | | 123 814.00 | 123 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 360.00 | 9 581.00 | 13 779.00 | 23 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 116.00 | 29 253.00 | 862.00 | 30 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 236.00 | 38 834.00 | 140 402.00 | 179 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BZ Autres créances | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 745.00 | 378.00 | 6 367.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 321.00 | 378.00 | 244 943.00 | 245 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 558.00 | 39 212.00 | 385 346.00 | 424 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 204 665.00 | 166 677.00 | | 204 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | 67 988.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 229 513.00 | 243 025.00 | | 229 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 792.00 | 26 725.00 | | 28 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 040.00 | 101 419.00 | | 127 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 833.00 | 128 202.00 | | 155 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 346.00 | 371 228.00 | | 385 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 833.00 | 128 202.00 | | 155 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 012.00 | | 9 573.00 | 199 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 349.00 | 179 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 349.00 | 53 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 814.00 | | | 123 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 252.00 | | 9 573.00 | 73 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 379.00 | 5 804.00 | 29 349.00 | 62 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 379.00 | 5 804.00 | 29 349.00 | 62 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VP Divers | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 740.00 | 119 233.00 | 1 507.00 | 120 740.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 833.00 | 155 833.00 | | 155 833.00 |