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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 12 015.00 | 4 885.00 | 7 130.00 | 12 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790.00 | 19 706.00 | -916.00 | 18 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 435.00 | 9 970.00 | 3 465.00 | 13 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 004.00 | 36 001.00 | 27 003.00 | 63 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 520.00 | | 210 520.00 | 210 520.00 |
BZ Autres créances | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CF Disponibilités | 238 852.00 | | 238 852.00 | 238 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 388.00 | | 636 388.00 | 636 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 392.00 | 36 001.00 | 663 391.00 | 699 392.00 |
CU Autres participations | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 066.00 | | | 305 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 255.00 | | | 126 255.00 |
DL TOTAL (I) | 442 321.00 | | | 442 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 391.00 | | | 663 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 215.00 | | | 213 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 549.00 | 4 452.00 | | 31 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 109.00 | 4 452.00 | | 30 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 964.00 | 6 110.00 | 7 855.00 | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 722.00 | 275 722.00 | | 275 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 333.00 | 275 722.00 | 6 612.00 | 282 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 070.00 | 213 215.00 | 7 855.00 | 221 070.00 |