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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 2 071.00 | 21 869.00 | 23 940.00 |
AN Terrains | 14 141.00 | 1 152.00 | 12 989.00 | 14 141.00 |
AP Constructions | 12 015.00 | 10 627.00 | 1 388.00 | 12 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 959.00 | 10 783.00 | 10 176.00 | 20 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 572.00 | 15 433.00 | 85 139.00 | 100 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 657.00 | 40 067.00 | 208 590.00 | 248 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 399.00 | | 350 399.00 | 350 399.00 |
BN En cours de production de biens | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 574.00 | | 487 574.00 | 487 574.00 |
BZ Autres créances | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
CF Disponibilités | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 852.00 | | 1 275 852.00 | 1 275 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 509.00 | 40 067.00 | 1 484 442.00 | 1 524 509.00 |
CU Autres participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 215.00 | | | 453 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
DL TOTAL (I) | 505 990.00 | | | 505 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 412.00 | | | 268 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 927.00 | | | 393 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 452.00 | | | 978 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 442.00 | | | 1 484 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 012.00 | | | 850 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 163.00 | 14 125.00 | 16 221.00 | 42 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 631.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 723.00 | 13 493.00 | 16 221.00 | 40 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 927.00 | 393 927.00 | | 393 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 758.00 | 14 318.00 | 18 440.00 | 142 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 696.00 | 671 696.00 | | 671 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 558.00 | 671 696.00 | 20 862.00 | 692 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 041.00 | 581 600.00 | 18 440.00 | 710 041.00 |