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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 12 015.00 | 9 385.00 | 2 630.00 | 12 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790.00 | 17 808.00 | 982.00 | 18 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 643.00 | 13 530.00 | 23 113.00 | 36 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 581.00 | 42 163.00 | 58 418.00 | 100 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 908.00 | | 365 908.00 | 365 908.00 |
BZ Autres créances | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
CF Disponibilités | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 336.00 | | 648 336.00 | 648 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 917.00 | 42 163.00 | 706 754.00 | 748 917.00 |
CU Autres participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 321.00 | | | 431 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DL TOTAL (I) | 464 215.00 | | | 464 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 060.00 | | | 115 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 539.00 | | | 242 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 754.00 | | | 706 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 616.00 | | | 237 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 001.00 | 6 162.00 | | 36 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 561.00 | 6 162.00 | | 34 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 596.00 | 5 673.00 | 4 923.00 | 10 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 674.00 | 459 674.00 | | 459 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 535.00 | 459 674.00 | 20 862.00 | 480 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 050.00 | 218 127.00 | 4 923.00 | 223 050.00 |