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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 18 023.00 | 6 257.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 528.00 | 69 848.00 | 48 680.00 | 118 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 810.00 | 87 871.00 | 56 938.00 | 144 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 744.00 | | 350 744.00 | 350 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 553.00 | 87 871.00 | 407 682.00 | 495 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 455.00 | 180 088.00 | | 195 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 946.00 | 15 366.00 | | 66 946.00 |
DL TOTAL (I) | 271 200.00 | 204 255.00 | | 271 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 937.00 | 55 197.00 | | 42 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 036.00 | 33 483.00 | | 36 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 508.00 | 55 702.00 | | 57 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 481.00 | 194 395.00 | | 136 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 682.00 | 398 650.00 | | 407 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 348.00 | 155 290.00 | | 115 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 564.00 | 12 246.00 | | 139 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 144 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 142 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 562.00 | 12 246.00 | | 137 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 472.00 | 32 885.00 | 4 485.00 | 59 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 472.00 | 32 885.00 | 4 485.00 | 59 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 937.00 | 21 804.00 | 21 133.00 | 42 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 496.00 | 105 494.00 | 2 002.00 | 107 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 481.00 | 115 348.00 | 21 133.00 | 136 481.00 |