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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 22 944.00 | 1 336.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 528.00 | 91 925.00 | 26 603.00 | 118 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 810.00 | 114 868.00 | 29 941.00 | 144 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BZ Autres créances | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
CF Disponibilités | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 639.00 | | 251 639.00 | 251 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 449.00 | 114 868.00 | 281 581.00 | 396 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 400.00 | 195 455.00 | | 262 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 297.00 | 66 946.00 | | -74 297.00 |
DL TOTAL (I) | 196 904.00 | 271 200.00 | | 196 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 037.00 | 42 937.00 | | 26 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 36 036.00 | | 14 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 432.00 | 57 508.00 | | 44 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 677.00 | 136 481.00 | | 84 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 581.00 | 407 682.00 | | 281 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 362.00 | 115 348.00 | | 71 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 808.00 | | | 142 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 871.00 | 26 997.00 | 114 868.00 | 87 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 871.00 | 26 997.00 | 114 868.00 | 87 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 037.00 | 12 722.00 | 13 315.00 | 26 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 275.00 | 79 273.00 | 2 002.00 | 81 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 677.00 | 71 362.00 | 13 315.00 | 84 677.00 |