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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 887.00 | 153.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 197.00 | 55 663.00 | 8 533.00 | 64 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 366.00 | 227 742.00 | 31 624.00 | 259 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 350.00 | 285 293.00 | 474 057.00 | 759 350.00 |
BT Marchandises | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BZ Autres créances | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CF Disponibilités | 258 361.00 | | 258 361.00 | 258 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 397.00 | | 360 397.00 | 360 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 746.00 | 285 293.00 | 834 454.00 | 1 119 746.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 165.00 | 572 490.00 | | 588 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 373.00 | 145 675.00 | | 111 373.00 |
DL TOTAL (I) | 743 537.00 | 762 165.00 | | 743 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 2 941.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 23 986.00 | | 15 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 805.00 | 85 799.00 | | 64 805.00 |
EA Autres dettes | 7 463.00 | 8 016.00 | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 916.00 | 120 972.00 | | 90 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 454.00 | 883 136.00 | | 834 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 119.00 | | 7 236.00 | 757 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 005.00 | 759 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 323 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 040.00 | | | 432 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 924.00 | | 7 226.00 | 320 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 10.00 | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 125.00 | 28 755.00 | 4 587.00 | 261 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 680.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 918.00 | 28 075.00 | 4 587.00 | 259 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |