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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 207.00 | 57 709.00 | 3 498.00 | 61 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 621.00 | 235 716.00 | 35 905.00 | 271 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 304.00 | 295 465.00 | 472 839.00 | 768 304.00 |
BT Marchandises | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CF Disponibilités | 322 208.00 | | 322 208.00 | 322 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 541.00 | | 388 541.00 | 388 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 845.00 | 295 465.00 | 861 381.00 | 1 156 845.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 799.00 | 549 537.00 | | 557 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 579.00 | 158 261.00 | | 154 579.00 |
DL TOTAL (I) | 756 377.00 | 751 799.00 | | 756 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 070.00 | 16 667.00 | | 36 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 405.00 | 72 404.00 | | 60 405.00 |
EA Autres dettes | 8 528.00 | 10 354.00 | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 003.00 | 99 875.00 | | 105 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 381.00 | 851 674.00 | | 861 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 812.00 | | 9 231.00 | 769 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 739.00 | 768 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 672.00 | 332 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 040.00 | | | 432 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 277.00 | | 9 223.00 | 334 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | 9.00 | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 549.00 | 9 587.00 | 10 672.00 | 296 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 509.00 | 9 587.00 | 10 672.00 | 294 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |