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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 207.00 | 55 191.00 | 6 016.00 | 61 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 070.00 | 239 318.00 | 33 752.00 | 273 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 812.00 | 296 549.00 | 473 263.00 | 769 812.00 |
BT Marchandises | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CF Disponibilités | 312 725.00 | | 312 725.00 | 312 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 411.00 | | 378 411.00 | 378 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 223.00 | 296 549.00 | 851 674.00 | 1 148 223.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 537.00 | 588 165.00 | | 549 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 261.00 | 111 373.00 | | 158 261.00 |
DL TOTAL (I) | 751 799.00 | 743 537.00 | | 751 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | 15 672.00 | | 16 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 404.00 | 64 805.00 | | 72 404.00 |
EA Autres dettes | 10 354.00 | 7 463.00 | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 875.00 | 90 916.00 | | 99 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 674.00 | 834 454.00 | | 851 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 350.00 | | 24 862.00 | 759 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 769 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 138.00 | 334 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 040.00 | | | 432 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 563.00 | | 24 853.00 | 323 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | 9.00 | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 406.00 | 24 002.00 | 10 858.00 | 283 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 406.00 | 21 962.00 | 10 858.00 | 283 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |