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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 310.00 | 4 944.00 | 97 365.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 690.00 | 158 760.00 | 3 125 929.00 | 3 284 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 387 000.00 | 163 705.00 | 3 223 295.00 | 3 387 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BZ Autres créances | 638 575.00 | | 638 575.00 | 638 575.00 |
CF Disponibilités | 146 142.00 | | 146 142.00 | 146 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 189.00 | | 811 189.00 | 811 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 189.00 | 163 705.00 | 4 034 484.00 | 4 198 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 981.00 | -13 351.00 | | -33 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 154.00 | -20 629.00 | | 55 154.00 |
DL TOTAL (I) | 26 672.00 | -28 481.00 | | 26 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 386 484.00 | 377 511.00 | | 386 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106 352.00 | 1 950 202.00 | | 3 106 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 546.00 | 460 158.00 | | 482 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 11 115.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | 16 878.00 | 4 458.00 | | 16 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 811.00 | 2 803 446.00 | | 4 007 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 484.00 | 2 774 964.00 | | 4 034 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 065.00 | 2 435 348.00 | | 3 244 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 681.00 | 202.00 | | 574 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 392.00 | | 370 392.00 | 370 392.00 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 392.00 | | 384 392.00 | 384 392.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 475.00 | | | 384 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 321.00 | 20 630.00 | | 329 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 154.00 | -20 629.00 | | 55 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 108.00 | | 3 387 000.00 | 2 464 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464 108.00 | 3 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464 108.00 | 3 387 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 108.00 | | 3 387 000.00 | 2 464 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 386 484.00 | | 386 484.00 | 386 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 865.00 | | | 480 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 744.00 | 35 062.00 | | 36 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 682.00 | 574 682.00 | | 574 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 487.00 | 138 452.00 | 554 608.00 | 2 513 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 513.00 | | | 136 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 812.00 | 763 747.00 | 941 092.00 | 4 007 812.00 |