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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 310.00 | 15 175.00 | 87 134.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 690.00 | 487 229.00 | 2 797 460.00 | 3 284 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 000.00 | 502 405.00 | 2 884 595.00 | 3 387 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CF Disponibilités | 1 807 550.00 | | 1 807 550.00 | 1 807 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 514.00 | | 1 864 514.00 | 1 864 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 514.00 | 502 405.00 | 4 749 109.00 | 5 251 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 553.00 | 5 500.00 | | 42 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
DH Report à nouveau | -24 570.00 | | | -24 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 215.00 | -24 570.00 | | -3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 35 939.00 | 2 102.00 | | 35 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 368 300.00 | 368 300.00 | | 368 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 316.00 | 2 401 193.00 | | 2 270 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 436.00 | 502 504.00 | | 485 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 882.00 | 16 726.00 | | 46 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 532.00 | 39 251.00 | | 76 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 250.00 | | |
EA Autres dettes | 1 365 701.00 | 49 026.00 | | 1 365 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 169.00 | 3 397 253.00 | | 4 713 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 109.00 | 3 399 356.00 | | 4 749 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 802.00 | 290 266.00 | | 2 590 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 485.00 | | 384 485.00 | 384 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 485.00 | | 384 485.00 | 384 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 182.00 | 384 074.00 | | 424 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 398.00 | 408 645.00 | | 427 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 215.00 | -24 570.00 | | -3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 000.00 | | | 3 387 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 000.00 | | | 3 387 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 055.00 | 169 350.00 | | 333 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 055.00 | 169 350.00 | | 333 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 138.00 | 1 365 702.00 | | 1 391 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 300.00 | 368 300.00 | | 368 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 317.00 | 173 386.00 | 693 060.00 | 2 270 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 170.00 | 2 590 803.00 | 693 060.00 | 4 713 170.00 |