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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 310.00 | 10 060.00 | 92 249.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 690.00 | 322 994.00 | 2 961 695.00 | 3 284 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 000.00 | 333 055.00 | 3 053 945.00 | 3 387 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BZ Autres créances | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CF Disponibilités | 307 183.00 | | 307 183.00 | 307 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 411.00 | | 345 411.00 | 345 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 411.00 | 333 055.00 | 3 399 356.00 | 3 732 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DH Report à nouveau | | -33 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 570.00 | 55 154.00 | | -24 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102.00 | 26 672.00 | | 2 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 368 300.00 | 368 300.00 | | 368 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 193.00 | 3 106 352.00 | | 2 401 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 504.00 | 482 546.00 | | 502 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 5 250.00 | | 16 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | 8 233.00 | | 39 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 49 026.00 | 16 878.00 | | 49 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 253.00 | 4 007 811.00 | | 3 397 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 356.00 | 4 034 484.00 | | 3 399 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 266.00 | 763 746.00 | | 290 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 574 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 259.00 | | 364 259.00 | 364 259.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 259.00 | | 364 259.00 | 364 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 074.00 | 384 475.00 | | 384 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 645.00 | 329 321.00 | | 408 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 570.00 | 55 154.00 | | -24 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 000.00 | | | 3 387 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 000.00 | | | 3 387 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 705.00 | 169 350.00 | | 163 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 705.00 | 169 350.00 | | 163 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 368 300.00 | | 368 300.00 | 368 300.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 504.00 | 42 346.00 | | 502 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 026.00 | 6 680.00 | | 49 026.00 |
UX Autres créances clients | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 194.00 | 165 011.00 | 554 608.00 | 2 401 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 452.00 | | | 138 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 254.00 | 290 267.00 | 922 908.00 | 3 397 254.00 |