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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 087.00 | 16 248.00 | 38 839.00 | 55 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 827.00 | 16 248.00 | 45 579.00 | 61 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 048.00 | | 193 048.00 | 193 048.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 160 827.00 | | 160 827.00 | 160 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 855.00 | | 376 855.00 | 376 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 682.00 | 16 248.00 | 422 434.00 | 438 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 631.00 | 12 948.00 | | 66 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 698.00 | 53 684.00 | | 56 698.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 134 330.00 | 77 631.00 | | 134 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 297.00 | 35 509.00 | | 66 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 1 958.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 19 241.00 | | 22 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 497.00 | 73 282.00 | | 87 497.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 19 665.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 675.00 | 95 760.00 | | 108 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 105.00 | 245 415.00 | | 288 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 434.00 | 323 046.00 | | 422 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 024.00 | 54 335.00 | | 33 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | 6 739.00 | | 1 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 533.00 | 61 827.00 | | 25 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 190.00 | 55 087.00 | | 24 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 585.00 | 47 692.00 | | 31 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | 6 643.00 | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 822.00 | 27 616.00 | 24 190.00 | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 822.00 | 27 616.00 | 24 190.00 | 12 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 297.00 | 23 415.00 | 42 882.00 | 66 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 425.00 | 214 812.00 | 6 613.00 | 221 425.00 |
VW T.V.A. | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 105.00 | 245 223.00 | 42 882.00 | 288 105.00 |