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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 044.00 | 16 642.00 | 52 401.00 | 69 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 676.00 | 16 642.00 | 60 034.00 | 76 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
BZ Autres créances | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CF Disponibilités | 221 145.00 | | 221 145.00 | 221 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 765.00 | | 377 765.00 | 377 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 441.00 | 16 642.00 | 437 799.00 | 454 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 330.00 | 66 631.00 | | 123 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 502.00 | 56 698.00 | | -98 502.00 |
DL TOTAL (I) | 35 827.00 | 134 330.00 | | 35 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 365.00 | 66 297.00 | | 167 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 554.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 026.00 | 22 222.00 | | 31 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 890.00 | 87 497.00 | | 84 890.00 |
EA Autres dettes | 8 660.00 | 1 860.00 | | 8 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 120.00 | 108 675.00 | | 108 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 972.00 | 288 105.00 | | 401 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 799.00 | 422 434.00 | | 437 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 827.00 | 25 432.00 | | 61 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 583.00 | 76 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 69 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 087.00 | 24 539.00 | | 55 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | 893.00 | | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 248.00 | 10 977.00 | 10 583.00 | 16 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 248.00 | 10 977.00 | 10 583.00 | 16 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 365.00 | 59 581.00 | 107 784.00 | 167 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 558.00 | 154 052.00 | 7 506.00 | 161 558.00 |
VW T.V.A. | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 972.00 | 294 188.00 | 107 784.00 | 401 972.00 |