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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 044.00 | 28 065.00 | 40 979.00 | 69 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 784.00 | 28 065.00 | 47 719.00 | 75 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 429.00 | | 300 429.00 | 300 429.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CF Disponibilités | 159 561.00 | | 159 561.00 | 159 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 776.00 | | 515 776.00 | 515 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 560.00 | 28 065.00 | 563 495.00 | 591 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 827.00 | 123 330.00 | | 24 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 678.00 | -98 502.00 | | 114 678.00 |
DL TOTAL (I) | 150 505.00 | 35 828.00 | | 150 505.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 811.00 | 167 365.00 | | 107 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 31 026.00 | | 99 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 347.00 | 84 890.00 | | 91 347.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 8 660.00 | | 1 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 722.00 | 108 120.00 | | 74 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 989.00 | 401 972.00 | | 374 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 494.00 | 437 800.00 | | 563 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893.00 | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 75 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 642.00 | 11 422.00 | | 16 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 642.00 | 11 422.00 | | 16 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 300 429.00 | 300 429.00 | | 300 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 784.00 | 51 496.00 | 56 288.00 | 107 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 928.00 | 355 315.00 | 6 613.00 | 361 928.00 |
VW T.V.A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 988.00 | 318 700.00 | 56 288.00 | 374 988.00 |