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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 904.00 | 6 475.00 | 10 429.00 | 16 904.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 330.00 | 53 908.00 | 164 422.00 | 218 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 252.00 | 20 596.00 | 34 655.00 | 55 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 169.00 | 80 980.00 | 245 189.00 | 326 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 307.00 | 4 817.00 | 96 490.00 | 101 307.00 |
BZ Autres créances | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CF Disponibilités | 188 113.00 | | 188 113.00 | 188 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 377.00 | 4 817.00 | 418 560.00 | 423 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 546.00 | 85 797.00 | 663 749.00 | 749 546.00 |
CU Autres participations | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 516.00 | | | 120 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 178 962.00 | | | 178 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 999.00 | | | 132 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
EA Autres dettes | 163 217.00 | | | 163 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 786.00 | | | 484 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 749.00 | | | 663 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 133.00 | | | 379 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 971.00 | | 198 006.00 | 130 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 326 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 273 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 364.00 | | 540.00 | 36 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 154.00 | | 197 236.00 | 79 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 452.00 | | 230.00 | 15 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 208.00 | 19 579.00 | 2 808.00 | 64 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 2 045.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 778.00 | 17 534.00 | 2 808.00 | 59 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 311.00 | | 1 494.00 | 6 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 311.00 | | 1 494.00 | 6 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 311.00 | | 1 494.00 | 6 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 217.00 | 163 217.00 | | 163 217.00 |
UX Autres créances clients | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 862.00 | 29 747.00 | 103 115.00 | 132 862.00 |
VI Groupe et associés | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VP Divers | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 248.00 | 379 133.00 | 103 115.00 | 482 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
ST Autres comptes | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
YT Sous‐traitance | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 817.00 | | | 168 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 327.00 | | | 204 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |