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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 839.00 | 11 923.00 | 31 915.00 | 43 839.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 502.00 | 531.00 | 2 970.00 | 3 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 078.00 | 98 866.00 | 148 212.00 | 247 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 363.00 | 49 703.00 | 36 659.00 | 86 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 661.00 | 161 025.00 | 255 636.00 | 416 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 134.00 | | 145 134.00 | 145 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 579.00 | 4 845.00 | 42 734.00 | 47 579.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 326 050.00 | | 326 050.00 | 326 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 941.00 | 4 845.00 | 577 096.00 | 581 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 603.00 | 165 870.00 | 832 732.00 | 998 603.00 |
CU Autres participations | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
DL TOTAL (I) | 230 141.00 | | | 230 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
EA Autres dettes | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 591.00 | | | 602 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 732.00 | | | 832 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 717.00 | | | 553 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 593.00 | | 28 067.00 | 388 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 811.00 | | 13 028.00 | 50 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 905.00 | | 15 039.00 | 321 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 556.00 | 42 468.00 | | 118 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 3 678.00 | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 310.00 | 38 790.00 | | 110 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
UX Autres créances clients | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 554.00 | 31 206.00 | 43 347.00 | 74 554.00 |
VI Groupe et associés | 140 170.00 | 140 170.00 | | 140 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 064.00 | 553 717.00 | 43 347.00 | 597 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
ST Autres comptes | 178 298.00 | | | 178 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
YT Sous‐traitance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101.00 | | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 392.00 | | | 240 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 224.00 | | | 246 224.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |