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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 811.00 | 8 245.00 | 22 565.00 | 30 811.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 054.00 | 75 865.00 | 161 189.00 | 237 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 850.00 | 34 445.00 | 50 405.00 | 84 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 593.00 | 118 556.00 | 270 037.00 | 388 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 958.00 | 4 845.00 | 80 113.00 | 84 958.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 201 623.00 | | 201 623.00 | 201 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 731.00 | 4 845.00 | 396 886.00 | 401 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 325.00 | 123 401.00 | 666 923.00 | 790 325.00 |
CU Autres participations | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DL TOTAL (I) | 199 955.00 | | | 199 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 549.00 | | | 99 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
EA Autres dettes | 133 774.00 | | | 133 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 968.00 | | | 466 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 923.00 | | | 666 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 746.00 | | | 387 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 169.00 | | 62 424.00 | 326 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 904.00 | | 13 906.00 | 36 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 582.00 | | 48 322.00 | 273 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 682.00 | | 195.00 | 15 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 980.00 | 37 576.00 | | 80 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 1 770.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 504.00 | 35 805.00 | | 74 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | 28.00 | | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | 28.00 | | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | 28.00 | | 4 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
UX Autres créances clients | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 460.00 | 30 945.00 | 74 515.00 | 105 460.00 |
VI Groupe et associés | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 262.00 | 387 746.00 | 74 515.00 | 462 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
ST Autres comptes | 134 605.00 | | | 134 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
YT Sous‐traitance | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 218.00 | | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |