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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 242.00 | 23 627.00 | 8 615.00 | 32 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 065.00 | 14 241.00 | 19 824.00 | 34 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 689.00 | 37 868.00 | 54 821.00 | 92 689.00 |
BT Marchandises | 15 229.00 | 266.00 | 14 964.00 | 15 229.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CF Disponibilités | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 016.00 | 266.00 | 110 751.00 | 111 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 706.00 | 38 134.00 | 165 572.00 | 203 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 249.00 | 86 848.00 | | 90 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660.00 | 3 401.00 | | -2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 93 089.00 | 95 749.00 | | 93 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881.00 | 19 098.00 | | 15 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 068.00 | 24 812.00 | | 23 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 15 568.00 | | 11 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 566.00 | 11 347.00 | | 16 566.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 358.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 815.00 | 12 817.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 483.00 | 84 000.00 | | 72 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 572.00 | 179 749.00 | | 165 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 363.00 | 73 468.00 | | 63 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 831.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
FG Production vendue services | 258 703.00 | | 258 703.00 | 258 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 938.00 | | 344 938.00 | 344 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | 3 291.00 | | 1 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 232.00 | 21 910.00 | | 14 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 848.00 | 309 972.00 | | 351 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 508.00 | 306 572.00 | | 354 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 660.00 | 3 401.00 | | -2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 171.00 | | 2 250.00 | 91 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 92 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 66 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 156.00 | | 1 882.00 | 65 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | 368.00 | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 932.00 | 12 657.00 | 721.00 | 25 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 932.00 | 12 657.00 | 721.00 | 25 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 748.00 | 266.00 | 748.00 | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | 266.00 | 748.00 | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 266.00 | 748.00 | 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 880.00 | 6 760.00 | 9 120.00 | 15 880.00 |
VI Groupe et associés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 483.00 | 63 363.00 | 9 120.00 | 72 483.00 |