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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 325.00 | 16 189.00 | 15 136.00 | 31 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 831.00 | 9 743.00 | 24 088.00 | 33 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 171.00 | 25 932.00 | 65 239.00 | 91 171.00 |
BT Marchandises | 13 167.00 | 748.00 | 12 419.00 | 13 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 259.00 | 748.00 | 114 511.00 | 115 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 429.00 | 26 680.00 | 179 749.00 | 206 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 848.00 | 73 218.00 | | 86 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401.00 | 13 630.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 95 749.00 | 92 348.00 | | 95 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | 26 504.00 | | 19 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 812.00 | 26 614.00 | | 24 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 7 009.00 | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 347.00 | 5 214.00 | | 11 347.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 642.00 | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 817.00 | 20 819.00 | | 12 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 000.00 | 86 803.00 | | 84 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 749.00 | 179 152.00 | | 179 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 468.00 | 68 545.00 | | 73 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 767.00 | | 16 403.00 | 74 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 753.00 | | 16 403.00 | 48 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 650.00 | 9 282.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 9 282.00 | | 16 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 642.00 | 748.00 | 642.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | 748.00 | 642.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | 748.00 | 642.00 | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 258.00 | 7 726.00 | 10 533.00 | 18 258.00 |
VI Groupe et associés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 000.00 | 73 468.00 | 10 533.00 | 84 000.00 |