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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 669.00 | 30 717.00 | 4 953.00 | 35 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 123.00 | 19 533.00 | 15 590.00 | 35 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 304.00 | 50 249.00 | 47 055.00 | 97 304.00 |
BT Marchandises | 14 663.00 | 599.00 | 14 064.00 | 14 663.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 242.00 | 599.00 | 80 642.00 | 81 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 546.00 | 50 849.00 | 127 697.00 | 178 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
DH Report à nouveau | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 742.00 | -2 660.00 | | -26 742.00 |
DL TOTAL (I) | 66 347.00 | 93 089.00 | | 66 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 132.00 | 15 881.00 | | 9 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784.00 | 23 068.00 | | 18 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 11 894.00 | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 082.00 | 16 566.00 | | 29 082.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 350.00 | 72 483.00 | | 61 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 697.00 | 165 572.00 | | 127 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 059.00 | 63 363.00 | | 59 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 689.00 | | 4 615.00 | 92 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 307.00 | | 4 485.00 | 66 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | 130.00 | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 868.00 | 12 381.00 | | 37 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 868.00 | 12 381.00 | | 37 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 266.00 | 599.00 | 266.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 599.00 | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 599.00 | 266.00 | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 132.00 | 6 841.00 | 2 292.00 | 9 132.00 |
VI Groupe et associés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 350.00 | 59 059.00 | 2 292.00 | 61 350.00 |