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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | 4 176.00 | 932.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 185.00 | 4 176.00 | 15 009.00 | 19 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
BZ Autres créances | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CF Disponibilités | 225 584.00 | | 225 584.00 | 225 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 783.00 | | 428 783.00 | 428 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 968.00 | 4 176.00 | 443 792.00 | 447 968.00 |
CU Autres participations | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 849.00 | -70 746.00 | | -50 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 905.00 | 19 897.00 | | 77 905.00 |
DL TOTAL (I) | 87 056.00 | 9 151.00 | | 87 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 073.00 | 316.00 | | 170 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 5 389.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 68 764.00 | | 52 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 585.00 | 78 480.00 | | 83 585.00 |
EA Autres dettes | 49 911.00 | 66 705.00 | | 49 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 735.00 | 382 493.00 | | 356 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 792.00 | 391 644.00 | | 443 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 735.00 | 382 493.00 | | 356 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 023.00 | | 371 023.00 | 371 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 023.00 | | 371 023.00 | 371 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 9 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012.00 | 1 139.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 10 798.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 178.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 4 490.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 6 308.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 709.00 | 1 396 493.00 | | 435 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 804.00 | 1 376 596.00 | | 357 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 905.00 | 19 897.00 | | 77 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 14 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 19 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957.00 | 1 220.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | 1 220.00 | | 2 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
UX Autres créances clients | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 694.00 | 157 694.00 | | 157 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 735.00 | 356 735.00 | | 356 735.00 |