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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 444.00 | 6 436.00 | 4 008.00 | 10 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 521.00 | 6 436.00 | 18 085.00 | 24 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CF Disponibilités | 458 716.00 | | 458 716.00 | 458 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 978.00 | | 539 978.00 | 539 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 498.00 | 6 436.00 | 558 063.00 | 564 498.00 |
CU Autres participations | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 96 132.00 | 21 056.00 | | 96 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 204.00 | 75 075.00 | | 47 204.00 |
DL TOTAL (I) | 209 335.00 | 162 132.00 | | 209 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 002.00 | 308 595.00 | | 225 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 504.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 17 241.00 | | 16 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 828.00 | 41 384.00 | | 60 828.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 4 460.00 | | 3 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 486.00 | 58 283.00 | | 42 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 728.00 | 430 467.00 | | 348 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 063.00 | 592 598.00 | | 558 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 100.00 | 328 800.00 | | 208 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 590 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 584.00 | 286 665.00 | | 605 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 380.00 | 211 590.00 | | 558 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 204.00 | 75 075.00 | | 47 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 626.00 | | 3 895.00 | 20 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | | 3 895.00 | 6 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299.00 | 1 136.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | 1 136.00 | | 5 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
UX Autres créances clients | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 880.00 | 84 252.00 | 140 628.00 | 224 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 036.00 | | | 234 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 728.00 | 208 101.00 | 140 628.00 | 348 728.00 |