| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 549.00 | 5 299.00 | 1 250.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 626.00 | 5 299.00 | 15 327.00 | 20 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CF Disponibilités | 452 870.00 | | 452 870.00 | 452 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 272.00 | | 577 272.00 | 577 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 898.00 | 5 299.00 | 592 598.00 | 597 898.00 |
CU Autres participations | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DH Report à nouveau | | -50 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 075.00 | 77 905.00 | | 75 075.00 |
DL TOTAL (I) | 162 132.00 | 87 056.00 | | 162 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 595.00 | 170 073.00 | | 308 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 197.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 52 970.00 | | 17 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 384.00 | 83 585.00 | | 41 384.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 49 911.00 | | 4 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 467.00 | 356 735.00 | | 430 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 598.00 | 443 792.00 | | 592 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 800.00 | 356 735.00 | | 328 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 73.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 6 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 665.00 | 435 709.00 | | 286 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 590.00 | 357 804.00 | | 211 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 075.00 | 77 905.00 | | 75 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 185.00 | | 1 441.00 | 19 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | | 1 441.00 | 5 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
UX Autres créances clients | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 541.00 | 206 874.00 | 101 667.00 | 308 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 467.00 | 328 800.00 | 101 667.00 | 430 467.00 |