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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 419.00 | 92 863.00 | 92 556.00 | 185 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612.00 | 7 388.00 | 9 224.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 266.00 | 13 579.00 | 33 687.00 | 47 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 705.00 | 113 830.00 | 137 875.00 | 251 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 849.00 | | 178 849.00 | 178 849.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 786.00 | | 302 786.00 | 302 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 492.00 | 113 830.00 | 440 662.00 | 554 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 047.00 | 135 276.00 | | 147 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 740.00 | 16 771.00 | | 18 740.00 |
DL TOTAL (I) | 176 787.00 | 163 047.00 | | 176 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 194.00 | 75 348.00 | | 163 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | 15 471.00 | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 949.00 | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 011.00 | 78 549.00 | | 85 011.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 875.00 | 174 317.00 | | 263 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 662.00 | 337 364.00 | | 440 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 288.00 | 123 666.00 | | 142 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 442.00 | | 18 918.00 | 236 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 251 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | 63 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 419.00 | | | 185 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 615.00 | | 18 918.00 | 48 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 449.00 | 27 536.00 | 3 155.00 | 89 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 321.00 | 18 542.00 | | 74 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 128.00 | 8 994.00 | 3 155.00 | 15 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 178 849.00 | 178 849.00 | | 178 849.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 047.00 | 41 461.00 | 104 815.00 | 163 047.00 |
VI Groupe et associés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 292.00 | 186 292.00 | | 186 292.00 |
VW T.V.A. | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 875.00 | 142 288.00 | 104 815.00 | 263 875.00 |