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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 419.00 | 129 947.00 | 55 472.00 | 185 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 068.00 | 11 090.00 | 2 978.00 | 14 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 482.00 | 29 702.00 | 35 781.00 | 65 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 978.00 | 170 738.00 | 100 239.00 | 270 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
BZ Autres créances | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CF Disponibilités | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 141.00 | | 203 141.00 | 203 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 118.00 | 170 738.00 | 303 380.00 | 474 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 832.00 | | | 167 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 078.00 | | | -5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 173 754.00 | | | 173 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 380.00 | | | 303 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 941.00 | | | 269 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 971.00 | 264 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 971.00 | 79 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 419.00 | | | 185 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VI Groupe et associés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 968.00 | 130 960.00 | 6 008.00 | 136 968.00 |
VW T.V.A. | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |