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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 419.00 | 111 405.00 | 74 014.00 | 185 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 215.00 | 10 650.00 | 6 565.00 | 17 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 119.00 | 22 614.00 | 41 505.00 | 64 119.00 |
AX Avances et acomptes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 549.00 | 144 669.00 | 130 880.00 | 275 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 745.00 | | 232 745.00 | 232 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 294.00 | 144 669.00 | 363 625.00 | 508 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 787.00 | 147 047.00 | | 150 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 046.00 | 18 740.00 | | 32 046.00 |
DL TOTAL (I) | 193 832.00 | 176 787.00 | | 193 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 348.00 | 163 194.00 | | 28 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028.00 | 10 243.00 | | 17 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 4 455.00 | | 10 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 419.00 | 85 011.00 | | 113 419.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 793.00 | 263 875.00 | | 169 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 625.00 | 440 662.00 | | 363 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 793.00 | 142 288.00 | | 169 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 705.00 | | 23 843.00 | 251 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 419.00 | | | 185 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 878.00 | | 20 643.00 | 63 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | 3 200.00 | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 830.00 | 30 839.00 | | 113 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 863.00 | 18 542.00 | | 92 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | 12 297.00 | | 20 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 173 194.00 | 173 194.00 | | 173 194.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 342.00 | 28 359.00 | -17.00 | 28 342.00 |
VI Groupe et associés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 705.00 | | | 134 705.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 972.00 | 186 972.00 | | 186 972.00 |
VW T.V.A. | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 793.00 | 169 809.00 | -17.00 | 169 793.00 |