| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 604.00 | 17 015.00 | 13 589.00 | 30 604.00 |
040 Immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 609.00 | 17 015.00 | 39 594.00 | 56 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
084 Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
110 Total général Actif | 60 918.00 | 17 015.00 | 43 903.00 | 60 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 876.00 | 58 017.00 | | 67 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 376.00 | 58 017.00 | | 69 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 193.00 | 20 914.00 | | 23 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 639.00 | -49.00 | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 31 511.00 | 27 865.00 | | 31 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 907.00 | | 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 735.00 | 4 579.00 | | 4 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 989.00 | 54 216.00 | | 60 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 387.00 | 3 801.00 | | 8 387.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 583.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 076.00 | 3 218.00 | | 7 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 157.00 | | | 4 157.00 |